Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.34% | +0.36% | +4.90% | +32.82% | +34.05% | +47.46% | +75.58% | +110.06% |
| Retorno Anualizado | +4.46% | +38.45% | +4.90% | +15.25% | +10.26% | +10.20% | +11.92% | +11.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.34% | -2.69% | -2.89% | -0.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.17% | +9.25% | +11.05% | +12.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.27% | +1.50% | +1.01% | +3.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.98% Jan/2026 | -7.59% Mar/2026 | 72.6% 61 de 84 | 27.4% 23 de 84 |
| Anual | +19.85% 2022 | +1.84% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 103,1% |
| 2 | OPFC DOLL043 - 02/10/2028 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20,1% |
| 3 | ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,3% |
| 4 | OPFC DOLL029 - 07/07/2028 | Derivativos | Opção de compra · Corr. Santander CCVM | 18,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 6 | OPFC DOLL044 - 02/10/2028 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 9,2% |
| 7 | OPFV DOLL028 - 07/07/2028 | Derivativos | Opção de venda · Corr. Santander CCVM | 8,8% |
| 8 | OPFV DOLL044 - 02/10/2028 | Derivativos | Opção de venda · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,0% |
| 9 | OPFC DOLL028 - 07/07/2028 | Derivativos | Opção de compra · Corr. Santander CCVM | 7,9% |
| 10 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 2,6% |
Derivativos: posições compradas +79,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RL
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