| Competência | DEB · ELTN15 | BRSTNCLF1RG5 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,42% | 0,00% | 3,17% |
| out/2025 | 7,20% | 0,00% | 4,34% |
| nov/2025 | 7,25% | 0,00% | 3,76% |
| dez/2025 | 7,25% | 0,00% | 4,57% |
| jan/2026 | 7,28% | 0,00% | 4,33% |
| fev/2026 | 7,28% | 0,00% | 4,42% |
| mar/2026 | 7,26% | 6,25% | 6,04% |
| abr/2026 | 7,06% | 6,35% | 5,03% |
| mai/2026 | 7,02% | 6,36% | 5,54% |
| jun/2026 | 6,89% | 6,29% | 7,90% |
| jul/2026 | 6,91% | 6,30% | 8,38% |
| ago/2026 | 6,91% | 6,30% | 5,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,04% | −3,34% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 3,98% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 3,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 3,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 3,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 3,63% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/02/2034 |
| 3,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2035 |
| 3,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 3,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 3,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 3,31% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 3,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 3,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 3,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 3,23% | +3,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 3,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 3,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 3,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 3,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,95% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,96% | −0,48% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,48% | −0,96% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,08% | +0,18% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,06% | +0,10% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | +0,12% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,05% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 31.364.510,35Patrimônio líquido |
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