Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mai/2026 | Ativos (131) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,23% | +0,44% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,67% | −0,06% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,25% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 1,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 1,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,01% | −0,01% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 09/12/2026 |
| 1,00% | +1,00% | BC FIDIS INVESTNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2027 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,98% | −0,01% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,98% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,96% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/01/2027 |
| 0,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,92% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,92% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,91% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,88% | −0,01% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 14/09/2026 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,87% | 0,00% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,85% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,81% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,80% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,80% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,77% | −0,19% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,72% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,68% | −0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 0,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,66% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/03/2031 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,59% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,57% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/07/2026 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,55% | 0,00% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,52% | −0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/08/2026 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,51% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,55% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/06/2026 |
| R$ 300.261.534,27Patrimônio líquido |
|---|