Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,99% |
| −0,06% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 15/06/2037 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,00% | +1,00% | BC FIDIS INVESTNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 15/06/2027 |
| 1,01% | −0,01% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 09/12/2026 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 1,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 1,07% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,25% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,37% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,54% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 5,67% | −0,06% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,23% | +0,44% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,55% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,42% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/06/2026 |
| R$ 300.261.534,27Patrimônio líquido |
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