Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.28% | -0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.28% |
| Retorno Anualizado | +7.99% | -13.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.99% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.13% Ago/2026 | -0.15% Out/2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
| Anual | +2.28% 2026 | +2.28% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,7% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 1,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,6% |
| 7 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ULTRAFERTIL SA | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB R&M INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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