| Competência | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | DEB · CESE32 | DEB · PALFB6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 54,60% | 2,22% | 0,00% |
| ago/2026 | 44,13% | 3,09% | 2,26% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (83) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,13% | −10,47% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,09% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 2,06% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,50% | +1,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,50% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,43% | +1,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,38% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,22% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,98% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,87% | −0,35% | CRI /OPEASEC /04082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,83% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,82% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,81% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,81% | −0,32% | CRI /BSCS /15101… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | B.SEC Companhia de Securitização | — |
| 0,80% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,79% | −0,31% | SUZANO SA | Crédito privado | CPR | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2035 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,79% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,79% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,77% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,76% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,76% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,75% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,75% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,73% | −0,29% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/10/2033 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,71% | −0,27% | SCL AGRICOL S.A | Crédito privado | CRA | TERRA SANTA AGRO S.A. | 18/11/2030 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,70% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,61% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,57% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,57% | −0,22% | CRI /OPEA /23121… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA | — |
| 0,53% | −0,21% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 0,49% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,48% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,47% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,47% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,46% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,45% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,44% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,43% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,43% | −0,17% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,43% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,41% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,40% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,39% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 0,36% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,35% | −0,12% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,34% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,33% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,33% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,32% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2034 |
| 0,30% | −0,45% | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/11/2033 |
| 0,30% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,24% | −0,10% | OPEA CRED SA | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2033 |
| 0,24% | −0,51% | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/11/2033 |
| 0,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,21% | −0,19% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,07% | −0,33% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | −1,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| R$ 27.242.394,12Patrimônio líquido |
|---|