Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,59% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO |
| 15/08/2030 |
| 3,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 3,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 2,68% | +1,26% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,39% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 2,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 2,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 2,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 2,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 2,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,54% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/11/2026 |
| 1,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 1,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 1,17% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,99% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,96% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/10/2026 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,23% | −0,23% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,46% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 17.620.634,44Patrimônio líquido |
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