Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.29% | -12.81% | -37.93% | -38.00% | -31.67% | -48.00% | -61.60% | -55.54% |
| Retorno Anualizado | -39.70% | -79.08% | -37.93% | -21.26% | -11.92% | -15.08% | -17.42% | -9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -38.67% | -28.42% | -29.06% | -28.11% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.12% | -13.00% | -14.39% | -16.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.63% | -20.30% | -24.18% | -25.94% | — |
| CDI | — | — | — | -35.12% | -24.84% | -28.15% | -30.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.85% Ago/2026 | -21.91% Mar/2026 | 51.6% 48 de 93 | 48.4% 45 de 93 |
| Anual | +26.60% 2025 | -37.02% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.63% | 6.26% |
| CVaR Histórico | 5.10% | 7.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 88,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 29,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
10 posições sob sigilo (262,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB STOIC AÇÕES - FIF
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