Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.39% | +0.14% | +13.00% | +27.93% | +43.97% | +61.27% | N/A | +61.76% |
| Retorno Anualizado | +12.70% | +17.95% | +13.00% | +13.11% | +12.92% | +12.69% | N/A | +12.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.79% | -0.04% | -0.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.37% | +11.60% | +13.62% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +4.57% | +3.68% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.69% Jul/2024 | -0.07% Jan/2023 | 98.0% 49 de 50 | 2.0% 1 de 50 |
| Anual | +14.09% 2025 | +3.57% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 50,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 6,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 6,0% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,5% |
| 6 | SANTANDER PB CLN 2036 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEAGO | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 0,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CP - FIF
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