| Competência | OPFC DOLL034 - 29/07/2030 | OPFC DOLL035 - 29/07/2030 | 2086306 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 126,93% | 93,00% | 41,18% |
| out/2025 | 178,30% | 129,83% | 58,78% |
| nov/2025 | 166,93% | 119,65% | 57,36% |
| dez/2025 | 184,26% | 136,31% | 58,78% |
| jan/2026 | 156,45% | 112,29% | 56,64% |
| fev/2026 | 148,25% | 105,82% | 54,85% |
| mar/2026 | 155,74% | 110,07% | 55,05% |
| abr/2026 | 126,20% | 84,49% | 51,76% |
| mai/2026 | 129,89% | 87,80% | 53,14% |
| jun/2026 | 137,76% | 93,22% | 54,21% |
| jul/2026 | 128,25% | 83,62% | 52,82% |
| ago/2026 | 131,70% | 84,63% | 53,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +244,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 84,63% | +1,01% | OPFC DOLL035 - 29/07/2… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 53,19% | +0,37% | 2086306 | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/06/2035 |
| 21,56% | −4,74% | OPFV DOLL035 - 29/07/2… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 18,18% | −0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,65% | −0,08% | CAPSTONE MACRO RED FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,09% | +0,11% | VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,99% | −0,72% | PRExPTAXD-2 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,10% | −1,51% | OPFV DOLL034 - 29/07/2… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 5,67% | +0,02% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,97% | −0,06% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | −0,26% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,86% | −0,07% | EB PREFERRED FUTURES I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,69% | +0,01% | KINEA URANO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | +0,17% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,62% | −0,09% | OCEANA EQUITY HEDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,59% | −0,02% | IBIUNA LS IB FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | +0,01% | SANTANDER PB CORE II M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −0,04% | SHARP LONG BIASED RED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | +0,01% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,08% | −0,09% | SQUADRA LONG-BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,74% | −0,08% | SANTANDER PB PERFIL AÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,16% | −0,05% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | −0,04% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,93% | 0,00% | SPX FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | −0,05% | SANTANDER PB TERRA DOI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,21% | −0,04% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | −0,02% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | +0,94% | OPEWZEQ000001Nova | Exterior | Opção de compra | — | 20/11/2026 |
| 0,77% | +0,77% | OPEWZEQ000002Nova | Exterior | Opção de compra | — | 20/11/2026 |
| 0,57% | 0,00% | SANTANDER PB LIQUIDEZ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,03% | OPD DOL/XV8F | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,01% | OPD DOL/XV8K | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,02% | OPD DOL/XVDB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 103.600.080,98Patrimônio líquido |
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