Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.08% | +5.02% | +8.29% | +5.88% | +3.10% | +8.88% | -6.11% | -13.24% |
| Retorno Anualizado | +16.36% | +8638.33% | +8.29% | +2.90% | +1.02% | +2.15% | -1.25% | -2.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -17.06% | -17.61% | -12.80% | -12.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.82% | +0.01% | +3.00% | -0.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.08% | -7.74% | -7.03% | -9.95% | — |
| CDI | — | — | — | -11.01% | -11.93% | -10.94% | -13.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.24% Abr/2025 | -19.98% Mar/2020 | 48.8% 40 de 82 | 51.2% 42 de 82 |
| Anual | +12.14% 2023 | -21.42% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 41,5% |
| 2 | BKR SEMICOND DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,9% |
| 3 | ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,8% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 6,1% |
| 5 | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 6,0% |
| 7 | CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 8 | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 4,8% |
| 9 | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 10 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB TURN AROUND AÇÕES - FIF
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