| Competência | RUMO S.A. ON NM · RAIL3 | BKR SEMICOND DRN · BSOX39 | ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 41,52% | 0,00% | 10,95% |
| out/2025 | 41,32% | 0,00% | 11,15% |
| nov/2025 | 44,49% | 0,00% | 12,04% |
| dez/2025 | 41,71% | 0,00% | 12,65% |
| jan/2026 | 40,81% | 0,00% | 12,99% |
| fev/2026 | 43,24% | 0,00% | 12,65% |
| mar/2026 | 44,60% | 0,00% | 12,59% |
| abr/2026 | 41,74% | 0,00% | 12,65% |
| mai/2026 | 38,45% | 0,00% | 12,76% |
| jun/2026 | 38,24% | 2,34% | 12,88% |
| jul/2026 | 41,06% | 3,00% | 9,95% |
| ago/2026 | 41,48% | 6,85% | 6,78% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,85% | +3,85% | BKR SEMICOND DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,78% | −3,17% | ATMR II FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,12% | +2,76% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,07% | +4,33% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,97% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 5,27% | −0,17% | CENTRAL REAL ESTATE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,75% | +1,39% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 4,22% | −0,24% | INVESTO ETF US LISTED… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,06% | +1,24% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,34% | −0,27% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,00% | −0,10% | ABSOLUTO PARTNERS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,85% | +1,85% | SK HYNIX DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,18% | −0,88% | SANTANDER RENDA FIXA R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | +0,10% | GX COPPER MN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,69% | +0,69% | VE GOLD ETF DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,47% | +0,47% | CENTRAL REAL ESTATE II…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | +0,31% | SHIFT II FEEDER FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −3,57% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,08% | +0,08% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | 0,00% | RIGETTI COMP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,05% | −0,42% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,03% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,93% | GLOBEMASTER FIF CIC MU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,35% | TREND ETF NASDAQ 100 C…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,86% | MICROSOFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,33% | DASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FUT WSP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 20.710.869,75Patrimônio líquido |
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