Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.58% | -0.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.58% |
| Retorno Anualizado | +9.40% | -30.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.40% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Jun/2026 | -0.50% Set/2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
| Anual | +3.58% 2026 | +3.58% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 3 | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA · 17/07/2028 · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,8% |
| 5 | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA · 15/09/2028 · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2,7% |
| 6 | CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 2,5% |
| 7 | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA · 15/12/2032 · ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RAÍZEN ENERGIA S.A. | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL
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