Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (59) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,48% | −32,96% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,61% | +3,61% | SANTANDER PB ALOCAÇÃO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,34% | −0,27% | OPEA SECURIT | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/07/2028 |
| 2,79% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 2,65% | −0,13% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 2,47% | −0,10% | CRI /TRUE SEC /26102… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,36% | −0,06% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2032 |
| 2,36% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 2,25% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 2,20% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 2,00% | −0,25% | VIRGO COMP SEC | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2031 |
| 2,00% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,79% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,75% | +1,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 1,56% | −0,07% | CRI /OPEASEC /05122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,54% | +1,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,52% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,52% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 1,46% | +1,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,44% | +1,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 1,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 1,40% | −0,09% | CRI /VIRGO /05032… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,36% | +1,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,35% | −0,07% | CRI /VIRGO /28122… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,33% | −0,07% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2034 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2038 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2036 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,95% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,94% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,91% | +0,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/03/2041 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 16/06/2030 |
| 0,71% | −0,05% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2030 |
| 0,32% | −0,02% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,05% | −0,05% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,64% | VIRGO COMP SECZerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/10/2026 |
| R$ 13.966.609,80Patrimônio líquido |
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