Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,13% | −5,50% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,00% | +2,00% | SANTANDER PB CLN 2035…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,57% | +1,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,49% | +0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,46% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,33% | +1,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 1,04% | −0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,99% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,88% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,79% | +0,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,69% | −1,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,55% | −1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,54% | −1,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,54% | −1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,52% | −1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,48% | −1,23% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,42% | −1,09% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 0,42% | −1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,42% | −1,08% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,42% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,41% | −1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,41% | −1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,41% | −1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,41% | −1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,40% | −1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,40% | −1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,40% | −1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,39% | −1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,39% | −0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,35% | −2,15% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,35% | −2,15% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,33% | −0,87% | MERCADO CRED | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,32% | −1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,32% | −0,81% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/08/2028 |
| 0,28% | −0,73% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/03/2031 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,28% | −0,73% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/03/2026 |
| 0,28% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,27% | −0,71% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,27% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,27% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,27% | −0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,27% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,27% | −0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,26% | +0,26% | Banco DaycovalNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,25% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,25% | −0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,25% | −0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,25% | −0,63% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 0,24% | −0,62% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/12/2029 |
| 0,24% | −0,62% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 07/08/2026 |
| 0,24% | −0,61% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/12/2028 |
| 0,24% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,22% | −0,57% | MERCADO CRED | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,21% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,21% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,21% | −0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,21% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,16% | −0,40% | BC FIDIS INVEST | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,13% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,13% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,07% | −0,18% | BANCO CSF S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO CSF SA | 18/02/2026 |
| 0,03% | −0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/08/2027 |
| 0,01% | −0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 48.917.735,03Patrimônio líquido |
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