Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.22% | -0.26% | +8.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.76% |
| Retorno Anualizado | +8.38% | -27.18% | +8.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.24% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Jan/2026 | -1.07% Mar/2026 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
| Anual | +6.22% 2026 | +6.16% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,0% |
| 2 | SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 4 | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 1,9% |
| 6 | SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RL
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