Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (87) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,91% | +0,93% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,88% | +0,04% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 4,50% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,29% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/06/2027 |
| 2,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,12% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 2,00% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,68% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,58% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 1,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,18% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 1,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 1,04% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,99% | +0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/09/2029 |
| 0,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,87% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,81% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/07/2030 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,67% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/11/2026 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,38% | 0,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/05/2032 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 22.243.900,24Patrimônio líquido |
|---|