Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.30% | +0.56% | +14.57% | +25.20% | N/A | N/A | N/A | +28.45% |
| Retorno Anualizado | +12.54% | +66.20% | +14.57% | +11.89% | N/A | N/A | N/A | +11.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.92% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.42% Jan/2026 | -1.93% Mar/2026 | 93.3% 28 de 30 | 6.7% 2 de 30 |
| Anual | +12.01% 2025 | +4.91% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.40% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 84,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 3 | FUT WIN/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 4 | IBOV FM IBO/ | Derivativos | Opção de compra | 0,1% |
| 5 | OPD DOL/VV83 | Derivativos | Opção de compra | 0,1% |
| 6 | OPF ISP/UVMB | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
| 7 | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
| 8 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | OPD CPM/UV84 | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
| 10 | FUT DOL/U26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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