Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.33% | +2.91% | +5.69% | +13.08% | +23.13% | +19.43% | -3.93% | -5.23% |
| Retorno Anualizado | +1.78% | +3175.00% | +5.69% | +6.34% | +7.18% | +4.54% | -0.80% | -0.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.53% | -9.92% | -9.67% | -11.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.60% | +5.87% | +5.47% | -0.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.34% | -1.16% | -4.48% | -9.36% | — |
| CDI | — | — | — | -7.56% | -5.77% | -8.54% | -13.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.95% Nov/2023 | -13.66% Jun/2022 | 50.7% 36 de 71 | 49.3% 35 de 71 |
| Anual | +34.10% 2025 | -20.57% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 3.73% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 4.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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