| Competência | TOTVS ON EJ NM · TOTS3 | ASAION · ASAI3 | LOJAS RENNER ON NM · LREN3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,92% | 3,03% |
| out/2025 | 0,00% | 2,39% | 4,02% |
| nov/2025 | 0,00% | 3,27% | 4,23% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,78% | 3,71% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,05% | 2,85% |
| fev/2026 | 0,00% | 2,75% | 3,37% |
| mar/2026 | 0,00% | 2,57% | 2,97% |
| abr/2026 | 0,00% | 3,55% | 3,99% |
| mai/2026 | 3,60% | 2,39% | 2,99% |
| jun/2026 | 3,90% | 2,41% | 3,30% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 5,79% | 3,43% | 3,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (23,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,79% | +5,79% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 3,43% | +3,43% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 3,25% | +3,25% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,66% | +2,66% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,62% | +2,62% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,59% | +2,59% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,23% | +2,23% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 2,12% | +2,12% | HYPERA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,08% | +2,08% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,04% | −0,12% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,82% | +1,82% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,69% | +1,69% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,56% | −2,75% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,53% | +0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,43% | +1,43% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 1,34% | +1,34% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,19% | +1,19% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,18% | +1,18% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,17% | +1,17% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,16% | +1,16% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,11% | +0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,09% | +1,09% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,08% | +1,08% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,07% | +1,07% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,98% | −0,17% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,91% | +0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,91% | +0,91% | PETRORECSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,87% | +0,87% | BANRISUL PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,87% | +0,87% | JHSF PART ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,86% | +0,86% | UNIPAR PNBNova | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,79% | +0,79% | FRAS-LE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,77% | +0,22% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,73% | +0,73% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,70% | +0,70% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,65% | +0,65% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | GRUPO MATEUS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | TUPY ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,62% | +0,62% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,60% | +0,60% | VITRUEDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,58% | +0,58% | HIDROVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,56% | +0,56% | DEXCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,55% | +0,55% | METAL LEVE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,54% | +0,54% | MILLS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,54% | +0,54% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,54% | +0,54% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,54% | +0,54% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,54% | +0,54% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,54% | +0,54% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,54% | +0,54% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,53% | +0,53% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,50% | +0,50% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,47% | +0,47% | VULCABRAS ONNova | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,46% | +0,46% | EZTEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,42% | +0,42% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,41% | +0,41% | VALID ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,41% | +0,41% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,40% | +0,40% | LOG COM PROP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,38% | −0,02% | SANTANDER RENDA FIXA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | +0,37% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,36% | +0,36% | KEPLER WEBER ONNova | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,36% | +0,36% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,34% | −0,04% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | TEGMA ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,32% | +0,32% | PRINER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,28% | −0,01% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,28% | +0,28% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | DIMED ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,27% | +0,27% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,25% | +0,25% | MARCOPOLO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,25% | +0,25% | EVEN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,24% | +0,24% | LAVVI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,24% | +0,24% | FERBASA PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,24% | +0,24% | CELUL IRANI ONNova | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,23% | +0,07% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,21% | +0,21% | PETZCOBASI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,20% | +0,20% | TRACK FIELD PN EJ N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,20% | +0,20% | BR PARTNERS UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,20% | +0,20% | SER EDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | ARMAC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | RIACHUELO ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,16% | +0,16% | MELIUZ ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,16% | +0,05% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,14% | +0,14% | DASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,14% | +0,14% | QUALICORP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | BOA SAFRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | BLAU ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,07% | +0,07% | QUERO-QUERO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ALLOS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| — | — | SMART FIT ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| — | — | MULTIPLAN ON EJ N2Sob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| — | — | FLEURY ON EJ NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| — | — | CURY S/A ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| — | — | VIVARA S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| — | — | ONCOCLINICAS ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| — | — | BRAZIL REALT PNSob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,14% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,03% | CAMIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 6.957.951,74Patrimônio líquido |
|---|