Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.60% | -10.17% | +30.88% | +24.32% | +30.60% | +31.94% | +29.48% | +3246.45% |
| Retorno Anualizado | -0.81% | -70.58% | +30.88% | +11.50% | +9.31% | +7.17% | +5.30% | +15.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.92% | -7.19% | -6.80% | -5.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.63% | +8.22% | +7.86% | +6.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.13% | +0.93% | -1.92% | -3.21% | — |
| CDI | — | — | — | -2.36% | -3.61% | -5.89% | -7.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.94% Dez/2003 | -27.88% Mai/2016 | 54.6% 161 de 295 | 45.4% 134 de 295 |
| Anual | +94.14% 2016 | -53.19% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.53% | 6.14% |
| CVaR Histórico | 5.36% | 9.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RL
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