Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.55% | +1.31% | +27.77% | +25.17% | N/A | N/A | N/A | +76.42% |
| Retorno Anualizado | +2.07% | +229.32% | +27.77% | +11.88% | N/A | N/A | N/A | +30.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.90% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.02% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.13% Ago/2024 | -9.74% Mar/2026 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +43.76% 2025 | +1.55% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.80% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 4.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 94,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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