| Competência | BRSTNCLF1S16 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 16,69% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 11,66% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 17,17% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 17,40% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 17,43% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 17,61% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 18,61% | 15,06% |
| abr/2026 | 0,00% | 18,61% | 15,06% |
| mai/2026 | 0,00% | 18,67% | 15,06% |
| jun/2026 | 0,00% | 3,68% | 15,06% |
| jul/2026 | 35,50% | 17,36% | 15,06% |
| ago/2026 | 35,50% | 17,35% | 15,07% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,35% | −0,01% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,07% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,28% | +0,01% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,11% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2028 |
| 2,10% | 0,00% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 2,09% | 0,00% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/12/2028 |
| 2,07% | 0,00% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 13/08/2028 |
| 1,82% | 0,00% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 14/09/2026 |
| 1,24% | 0,00% | SCANIABANCOS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,22% | +1,22% | SANTANDER CASH BLACK C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 19/12/2026 |
| 1,06% | 0,00% | ASASOCIEDADED | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/06/2029 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,05% | 0,00% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/06/2028 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 1,04% | 0,00% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 1,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,99% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,84% | 0,00% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,17% | 0,00% | ASASOCIEDADED | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/01/2029 |
| 0,13% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/08/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,06% | BCO CNH CAPITALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 98.366.143,55Patrimônio líquido |
|---|