Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.34% | -0.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.34% |
| Retorno Anualizado | +11.76% | -1.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.76% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Ago/2026 | -0.07% Jun/2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
| Anual | +6.34% 2026 | +6.34% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,1% |
| 2 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 4,0% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 3,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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