Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.45% | -0.19% | +4.80% | -8.74% | -2.24% | +3.13% | +9.58% | +78.30% |
| Retorno Anualizado | +4.61% | -15.86% | +4.80% | -4.47% | -0.75% | +0.77% | +1.85% | +6.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.38% | -13.71% | -12.32% | -10.80% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.55% | -1.77% | +1.63% | +2.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.45% | -9.52% | -8.41% | -6.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.71% Dez/2020 | -16.74% Jul/2025 | 75.6% 90 de 119 | 24.4% 29 de 119 |
| Anual | +13.89% 2019 | -13.22% 2025 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 42,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,1% |
| 3 | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,7% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 3,5% |
| 6 | JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SARASOTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP
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