| Competência | BRSTNCLF1RL5 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 22,80% | 21,15% | 6,49% |
| out/2025 | 22,83% | 21,18% | 6,49% |
| nov/2025 | 24,12% | 17,48% | 6,88% |
| dez/2025 | 22,57% | 21,95% | 6,44% |
| jan/2026 | 22,55% | 21,89% | 6,44% |
| fev/2026 | 21,58% | 27,16% | 6,16% |
| mar/2026 | 22,48% | 24,58% | 6,41% |
| abr/2026 | 22,46% | 25,13% | 6,43% |
| mai/2026 | 22,75% | 25,26% | 6,50% |
| jun/2026 | 23,38% | 24,99% | 6,69% |
| jul/2026 | 23,38% | 22,36% | 6,70% |
| ago/2026 | 57,81% | 10,86% | 6,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,86% | −11,50% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,72% | +0,02% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,14% | −0,11% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,99% | −0,13% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,22% | 0,00% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,24% | 0,00% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | 0,00% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | 0,00% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | 0,00% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | +0,06% | KAPITALO KZTP FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | +0,01% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DIRECT SPX FALCON FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,36% | DIRECT ORRAM ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | 0,00% | ATMOS PRIME FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | 0,00% | COUGAR FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,01% | DIRECT OCEANA LB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,16% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −0,02% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DIRECT SHARP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −20,72% | BTG MULTIGESTOR CREDIT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,95% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,89% | DIRECT LEGACY FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 86.061.141,32Patrimônio líquido |
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