Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.11% | +0.08% | +14.09% | +28.76% | +41.78% | +55.36% | +64.34% | +231.28% |
| Retorno Anualizado | +13.70% | +10.38% | +14.09% | +13.47% | +12.34% | +11.64% | +10.45% | +10.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.43% | -0.61% | -1.43% | -2.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.74% | +11.03% | +12.57% | +11.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | +4.00% | +2.63% | +1.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.46% Nov/2020 | -8.09% Mar/2020 | 86.4% 127 de 147 | 13.6% 20 de 147 |
| Anual | +16.13% 2016 | +1.41% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,8% |
| 2 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,9% |
| 3 | ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 6 | DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 7 | BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 8 | DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 9 | DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 10 | DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SARFIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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