| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RG5 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 35,52% | 28,48% | 0,00% |
| out/2025 | 36,22% | 29,04% | 0,00% |
| nov/2025 | 37,04% | 29,69% | 0,00% |
| dez/2025 | 37,53% | 30,08% | 0,00% |
| jan/2026 | 37,13% | 29,75% | 0,00% |
| fev/2026 | 53,00% | 30,34% | 0,00% |
| mar/2026 | 54,23% | 31,02% | 0,00% |
| abr/2026 | 54,22% | 31,02% | 0,00% |
| mai/2026 | 54,60% | 31,24% | 0,00% |
| jun/2026 | 54,92% | 31,42% | 0,00% |
| jul/2026 | 55,66% | 31,84% | 0,00% |
| ago/2026 | 52,35% | 21,92% | 4,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −44,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,92% | −9,92% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,03% | +4,03% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 3,38% | +0,85% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 3,19% | +1,76% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,78% | +0,52% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,62% | +0,65% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,51% | +1,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,35% | +1,72% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 2,23% | +0,02% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,16% | +2,08% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 2,03% | +0,84% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,92% | +0,74% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,92% | +0,98% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,85% | +1,53% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,76% | +0,60% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 1,64% | +0,15% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,61% | +1,02% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,55% | +0,41% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 1,55% | +0,58% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,32% | −0,60% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,31% | +0,19% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 1,26% | +0,93% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 1,24% | −0,96% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,13% | +1,13% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,11% | +0,29% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,99% | −0,33% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,98% | +0,88% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,97% | +0,97% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,96% | −0,74% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,95% | −3,83% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,95% | −0,69% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,93% | +0,93% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,91% | +0,20% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,82% | +0,14% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,79% | +0,70% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,79% | +0,28% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,77% | +0,77% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,77% | −1,01% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,76% | +0,41% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,76% | −0,12% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,72% | +0,02% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,72% | +0,10% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,71% | −0,74% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,66% | +0,66% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,64% | +0,57% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,62% | +0,06% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,59% | +0,09% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,49% | −0,08% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,47% | +0,43% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,43% | +0,17% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,43% | +0,26% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,42% | −0,41% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,35% | +0,35% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,32% | +0,12% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,27% | +0,27% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,26% | −0,38% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,25% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,97% | VITRUEDUCA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −1,91% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −1,42% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,22% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −1,09% | EZTEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,30% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,13% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | PRINER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | STONE CO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 0,00% | −0,03% | KEPLER WEBER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ABCB2 - BANCO ABC BRAS…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 24.533.414,84Patrimônio líquido |
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