Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 7,46% | −0,37% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,43% | −0,13% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2026 |
| 3,07% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 3,05% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 2,96% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 2,95% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 2,81% | −0,11% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,57% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,36% | −3,65% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,25% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 2,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,99% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,84% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,75% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,74% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,67% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 1,67% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 1,61% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 1,61% | −0,06% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/06/2027 |
| 1,58% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 1,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,52% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,46% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 1,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 1,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,38% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 15/07/2035 |
| 1,33% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,27% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 1,24% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 1,22% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2036 |
| 1,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,11% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 1,08% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,01% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 1,01% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,90% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,83% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,62% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,53% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,33% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,50% | BANCOXPS.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 40.517.696,85Patrimônio líquido |
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