Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.49% | +1.77% | +20.67% | +33.12% | +51.69% | N/A | N/A | +56.97% |
| Retorno Anualizado | +18.31% | +398.33% | +20.67% | +15.38% | +14.90% | N/A | N/A | +13.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.58% | -3.74% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.30% | +13.88% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.40% | +6.14% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +1.47% | +1.94% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.89% Nov/2023 | -5.00% Fev/2023 | 68.9% 31 de 45 | 31.1% 14 de 45 |
| Anual | +20.54% 2025 | +1.96% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBPREV II MASTER BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SBPREV II S BALANCEADO MULTIMERCADO CP - CIC FIF RL
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