Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.29% | -1.72% | -2.60% | -29.89% | -19.02% | -20.12% | -26.49% | +106.61% |
| Retorno Anualizado | +16.91% | -18.01% | -2.60% | -16.27% | -6.79% | -5.46% | -5.97% | +4.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -30.12% | -19.71% | -18.52% | -18.59% | — |
| Dolar | — | — | — | -14.13% | -7.87% | -4.77% | -5.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -25.63% | -15.16% | -14.56% | -14.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.55% Ago/2026 | -15.60% Ago/2025 | 52.0% 105 de 202 | 48.0% 97 de 202 |
| Anual | +32.38% 2019 | -40.61% 2025 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MELIUZ S.A. | 39,9% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | STRATEGY INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,9% |
| 5 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 7 | SEIVAL FGS AGRESSIVO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SEIVAL-BRLC FIFM
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