Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.30% | -0.19% | +10.01% | +23.59% | +43.15% | +63.89% | +56.73% | +58.22% |
| Retorno Anualizado | +8.48% | -20.22% | +10.01% | +11.17% | +12.70% | +13.15% | +9.40% | +8.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.73% | -0.25% | +0.07% | -3.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.44% | +11.39% | +14.08% | +10.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.50% | +4.36% | +4.13% | +0.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.51% Nov/2023 | -3.36% Jun/2022 | 72.7% 48 de 66 | 27.3% 18 de 66 |
| Anual | +15.78% 2023 | -0.36% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX SEAHAWK PLUS ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,4% |
| 2 | GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,3% |
| 3 | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,5% |
| 4 | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,5% |
| 5 | PÁTRIA MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,1% |
| 6 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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