Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.49% | +2.78% | +9.44% | +19.46% | N/A | N/A | N/A | +19.90% |
| Retorno Anualizado | +11.30% | +318.26% | +9.44% | +9.30% | N/A | N/A | N/A | +8.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.59% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.81% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.43% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.78% Out/2026 | -2.82% Dez/2024 | 75.0% 21 de 28 | 25.0% 7 de 28 |
| Anual | +14.92% 2025 | -3.83% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 2,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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