Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.08% | +4.60% | +27.82% | +40.61% | N/A | N/A | N/A | +39.40% |
| Retorno Anualizado | +21.91% | +5979.72% | +27.82% | +18.58% | N/A | N/A | N/A | +12.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.37% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.50% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +4.67% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.67% Jan/2026 | -4.97% Mai/2026 | 62.9% 22 de 35 | 37.1% 13 de 35 |
| Anual | +35.59% 2025 | -12.53% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 3.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 32,7% |
| 2 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 16,5% |
| 3 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 4 | HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 5 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,6% |
| 6 | ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 7 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 2,3% |
| 8 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 2,2% |
| 9 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 2,0% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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