Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.42% | +10.12% | +23.03% | +66.23% | +46.73% | -34.83% | -73.58% | -55.40% |
| Retorno Anualizado | -7.13% | +667655.73% | +23.03% | +28.93% | +13.63% | -10.15% | -23.37% | -11.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.03% | +0.68% | -23.24% | -36.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.85% | +12.62% | -9.29% | -22.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.96% | +4.87% | -19.33% | -32.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.43% Mai/2023 | -27.19% Mar/2020 | 46.9% 38 de 81 | 53.1% 43 de 81 |
| Anual | +104.97% 2025 | -60.17% 2022 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.06% | 7.21% |
| CVaR Histórico | 6.10% | 10.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPARGATAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · ALPARGATAS | 73,1% |
| 2 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 24,9% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALPA FIF EM AÇÕES RL
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