Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -84.28% | -0.04% | -83.65% | -80.58% | -78.78% | -86.79% | N/A | -86.61% |
| Retorno Anualizado | -91.44% | -3.26% | -83.65% | -55.93% | -40.36% | -39.71% | N/A | -38.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -69.84% | -53.32% | -52.81% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -54.01% | -41.37% | -38.86% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -65.91% | -49.12% | -48.90% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.63% Jul/2026 | -81.45% Fev/2026 | 86.3% 44 de 51 | 13.7% 7 de 51 |
| Anual | +18.82% 2025 | -84.28% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 5.49% | 23.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 69,4% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 31,4% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SEVERAL FI MULTIMERCADO CP
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