Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.97% | +1.69% | -0.97% | +15.47% | +23.98% | +32.98% | +16.54% | +19.73% |
| Retorno Anualizado | -5.31% | +21.07% | -0.97% | +7.46% | +7.43% | +7.39% | +3.11% | +2.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.40% | -5.49% | -5.68% | -9.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.59% | +6.35% | +8.07% | +3.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.91% | -0.95% | -1.71% | -5.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.67% Abr/2025 | -30.95% Mar/2020 | 54.4% 43 de 79 | 45.6% 36 de 79 |
| Anual | +47.23% 2025 | -20.25% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.07% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.43% | 6.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE A FIF EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
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