Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.16% | +4.06% | +4.62% | +21.12% | +18.95% | N/A | N/A | +31.65% |
| Retorno Anualizado | +2.89% | +12638.46% | +4.62% | +10.05% | +5.96% | N/A | N/A | +8.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.85% | -7.00% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.32% | +4.64% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.38% | -2.39% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.74% Abr/2025 | -8.47% Dez/2024 | 60.5% 26 de 43 | 39.5% 17 de 43 |
| Anual | +43.99% 2025 | -26.23% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 2.71% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
5 posições sob sigilo (92,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RL
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