Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.80% | +3.31% | +14.17% | +28.17% | +38.57% | +48.69% | N/A | +65.41% |
| Retorno Anualizado | +9.17% | +5150.35% | +14.17% | +13.21% | +11.49% | +10.42% | N/A | +12.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.65% | -5.62% | -3.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +10.17% | +11.36% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.54% | +3.14% | +1.41% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.69% | -1.47% | -2.65% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.24% Nov/2023 | -7.95% Fev/2023 | 59.6% 31 de 52 | 40.4% 21 de 52 |
| Anual | +38.66% 2025 | -17.30% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.61% |
| CVaR Histórico | 2.27% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
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