Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +3.29% | +14.35% | +28.37% | +39.35% | N/A | N/A | +51.44% |
| Retorno Anualizado | +9.65% | +5020.73% | +14.35% | +13.30% | +11.70% | N/A | N/A | +13.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.60% | -1.26% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.57% | +10.38% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.63% | +3.35% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.32% Nov/2023 | -7.37% Mai/2026 | 57.1% 24 de 42 | 42.9% 18 de 42 |
| Anual | +38.21% 2025 | -16.97% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 2.11% | 3.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 68,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,4% |
7 posições sob sigilo (106,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP IBRX ATIVO BB FIF EM ACOES
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