Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.25% | +16.58% | +8.59% | +28.01% | N/A | N/A | N/A | +23.48% |
| Retorno Anualizado | +10.98% | +298967.81% | +8.59% | +13.14% | N/A | N/A | N/A | +8.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.66% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.42% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.58% Out/2026 | -7.93% Nov/2024 | 56.3% 18 de 32 | 43.8% 14 de 32 |
| Anual | +38.59% 2025 | -17.69% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 2.49% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP LONG BIASED BWM FIC DE FIA
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