Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.96% | +3.31% | +15.61% | +30.60% | +39.70% | +49.02% | +54.92% | +328.21% |
| Retorno Anualizado | +12.11% | +5178.35% | +15.61% | +14.28% | +11.79% | +10.49% | +9.15% | +11.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.38% | -1.17% | -2.59% | -3.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.55% | +10.47% | +11.42% | +9.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.60% | +3.44% | +1.47% | +0.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.63% Nov/2020 | -30.14% Mar/2020 | 60.0% 99 de 165 | 40.0% 66 de 165 |
| Anual | +37.93% 2025 | -18.02% 2024 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 3.04% | 5.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 78,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 19,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SHARP VALOR PERNAMBUCO FIF EM AÇÕES - RL
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