Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.30% | +5.60% | -8.65% | +10.91% | +56.66% | +59.92% | -22.98% | +53.34% |
| Retorno Anualizado | -14.77% | +76311.01% | -8.65% | +5.31% | +16.14% | +12.45% | -5.09% | +6.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.59% | +3.18% | -0.62% | -17.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.58% | +14.82% | +13.39% | -4.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.36% | +7.79% | +3.44% | -13.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.82% Mai/2020 | -18.85% Mar/2020 | 59.3% 48 de 81 | 40.7% 33 de 81 |
| Anual | +89.57% 2020 | -44.55% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.43% | 6.26% |
| CVaR Histórico | 5.24% | 8.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 96,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 31,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 23,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 19,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (241,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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