| Competência | BOVA11 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | BOVV11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,18% | 3,89% | 0,00% |
| out/2025 | 0,12% | 3,54% | 0,00% |
| nov/2025 | 7,90% | 4,91% | 0,00% |
| dez/2025 | 1,31% | 4,76% | 3,36% |
| jan/2026 | 6,50% | 5,21% | 2,97% |
| fev/2026 | 0,00% | 5,22% | 2,73% |
| mar/2026 | 6,56% | 5,85% | 2,69% |
| abr/2026 | 7,23% | 5,19% | 2,60% |
| mai/2026 | 5,99% | 3,81% | 2,51% |
| jun/2026 | 7,56% | 3,52% | 4,11% |
| jul/2026 | 7,82% | 4,13% | 4,22% |
| ago/2026 | 5,53% | 5,11% | 4,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,11% |
| +0,98% |
| PETROBRAS PN N2 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| PETROBRAS |
| — |
| 4,43% | +0,21% | BOVV11 | Renda variável | Ação ordinária | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,35% | +2,92% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,31% | +0,98% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,27% | +0,60% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,70% | +1,67% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,42% | +0,39% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,29% | −1,57% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,09% | +1,65% | TAESA PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,05% | +0,01% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,98% | +1,98% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,92% | +1,23% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,68% | +0,49% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,65% | −0,24% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 1,60% | +0,47% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,57% | +0,44% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,44% | +0,25% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,44% | +0,53% | SCHULZ PN EJ | Renda variável | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 1,38% | +0,32% | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 1,38% | +1,38% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,33% | +1,33% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,32% | +0,09% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,30% | +1,30% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,30% | +0,71% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,25% | +0,13% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 1,22% | −0,15% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,19% | +0,05% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,19% | +0,20% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,14% | −0,51% | SANEPAR PN | Renda variável | Ação preferencial | SANEPAR | — |
| 1,12% | −1,28% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,12% | −0,08% | MITRE REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,08% | +0,30% | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 1,05% | +0,38% | CSEDON | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,01% | −0,13% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,97% | +0,97% | ITUB3Nova | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,96% | −0,03% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,96% | 0,00% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,95% | +0,15% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,95% | +0,95% | VALID ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,93% | −0,02% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,90% | +0,11% | RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,90% | +0,04% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,88% | +0,88% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,88% | +0,53% | TRISUL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,85% | +0,21% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,85% | −0,49% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,83% | +0,53% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,79% | +0,18% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,78% | +0,78% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,77% | +0,14% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,76% | +0,76% | TAURUS ARMAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,75% | +0,07% | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | EUCATEX | — |
| 0,75% | −0,12% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,72% | +0,72% | TEGMA ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,69% | +0,12% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,69% | +0,11% | MERCANTIL PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | — |
| 0,68% | −0,10% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,67% | +0,67% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,67% | +0,21% | ALLIED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,67% | −0,15% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,63% | +0,39% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,61% | +0,32% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,61% | −0,04% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,60% | +0,60% | EVEN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,56% | −0,02% | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,55% | −0,05% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,46% | +0,46% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,45% | +0,45% | QUALICORP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,43% | −0,22% | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,43% | −0,33% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,43% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | CSNMINERACAO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,15% | +0,01% | JHSF3 | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,06% | +0,04% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,70% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,35% | VALE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −2,28% | AXIA/AXIA3/BRAXIAACNOR0Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,61% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −1,59% | BBSE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,55% | CEMIG ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,00% | −1,24% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −1,20% | PETRORECSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | −1,13% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −1,06% | MELNICK ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,99% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −0,94% | SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,93% | CSU DIGITAL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | DIMED ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,89% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,80% | PROFARMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,00% | −0,73% | JALLESMACHAD ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −0,54% | CURY3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,49% | HBR REALTY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | MPM ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | CSED3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SAUD3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | EZTC3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RECV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| R$ 22.740.869,02Patrimônio líquido |
|---|