Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.58% | +5.44% | +24.00% | +37.90% | +60.80% | +74.99% | +70.89% | +97.45% |
| Retorno Anualizado | +17.04% | +12465.10% | +24.00% | +17.43% | +17.16% | +15.02% | +11.31% | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.52% | -1.48% | +0.07% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.35% | +16.14% | +15.87% | +11.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.45% | +8.39% | +5.83% | +2.61% | — |
| CDI | — | — | — | +3.52% | +4.20% | +1.92% | -1.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.26% Nov/2020 | -30.82% Mar/2020 | 58.9% 53 de 90 | 41.1% 37 de 90 |
| Anual | +33.58% 2025 | -12.81% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.43% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,5% |
| 2 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,1% |
| 3 | BOVV11 | Renda variável | Ação ordinária · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,4% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,4% |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,3% |
| 6 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,3% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,7% |
| 8 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 2,4% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,3% |
| 10 | TAESA PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICOOB AÇÕES FIF RL
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