| Competência | BANCO BRADESCO | BMG S/A | Banco XP S/A |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,84% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 5,91% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 5,96% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 6,06% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 6,06% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 5,86% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 5,77% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,76% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 5,80% | 5,76% | 0,00% |
| jun/2026 | 5,79% | 5,76% | 0,00% |
| jul/2026 | 5,70% | 5,67% | 5,51% |
| ago/2026 | 5,89% | 5,86% | 5,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,86% |
| +0,19% |
| BMG S/A |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO BMG S/A |
| 11/05/2027 |
| 5,70% | +0,19% | Banco XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 21/07/2028 |
| 5,65% | +0,18% | CCB BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BICBANCO | 02/09/2026 |
| 5,65% | +0,20% | PARANÁ BANCO | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 09/09/2027 |
| 5,55% | +0,18% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/10/2026 |
| 5,50% | +0,18% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 09/09/2027 |
| 5,35% | +0,17% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 15/02/2027 |
| 4,82% | +0,16% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/05/2028 |
| 4,56% | +0,15% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,26% | +4,26% | Nu FinanceiraNova | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 4,19% | +0,14% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 25/09/2026 |
| 3,64% | +0,11% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,28% | +0,10% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/11/2026 |
| 2,82% | +0,09% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 10/07/2028 |
| 2,73% | +0,08% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,65% | +0,08% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/08/2027 |
| 2,32% | +0,07% | Banco Itau S/A | Crédito privado | Outros | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 2,24% | +2,24% | BTG PACTUALNova | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2028 |
| 1,67% | +0,06% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/06/2028 |
| 1,65% | +0,05% | Nu Financeira | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 1,63% | +0,05% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/03/2028 |
| 1,51% | +0,05% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/05/2027 |
| 1,46% | +0,05% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/06/2028 |
| 1,39% | +0,05% | BANCO BV | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/10/2027 |
| 1,36% | +0,05% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/05/2027 |
| 1,19% | +1,19% | PARANÁ BANCONova | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 23/08/2027 |
| 1,16% | +1,16% | Banco XP S/ANova | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 21/08/2028 |
| 0,96% | +0,96% | BANCO BVNova | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2028 |
| 0,92% | +0,92% | BANCO MERCANTILNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/08/2027 |
| 0,82% | +0,03% | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | Outros | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 23/05/2029 |
| 0,55% | +0,01% | BANRISUL S.A. | Crédito privado | Outros | BANRISUL S/A | 21/05/2027 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO C6 S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 12/05/2027 |
| 0,27% | +0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Outros | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/07/2027 |
| 0,27% | +0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 11/08/2027 |
| 0,15% | −5,60% | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,08% | BANCO SOFISA SAZerado | Crédito privado | Outros | BANCO SOFISA | 03/08/2026 |
| 0,00% | −3,93% | Nu FinanceiraZerado | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| R$ 650.752.983,17Patrimônio líquido |
|---|