Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.53% | +0.20% | +14.35% | +29.45% | +43.65% | +62.86% | +80.35% | +87.79% |
| Retorno Anualizado | +14.23% | +20.19% | +14.35% | +13.77% | +12.83% | +12.97% | +12.52% | +10.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | -0.12% | -0.12% | -0.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.70% | +11.82% | +13.82% | +13.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | +4.07% | +3.78% | +3.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.25% Nov/2020 | -5.28% Dez/2020 | 96.1% 74 de 77 | 3.9% 3 de 77 |
| Anual | +14.19% 2025 | +1.70% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 2 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 12/11/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 13,6% |
| 3 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/11/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 11,1% |
| 4 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/11/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 10,6% |
| 5 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 25/11/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 7,1% |
| 6 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 02/12/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 7,1% |
| 7 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/10/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 6,1% |
| 8 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 17/09/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 3,5% |
| 9 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/11/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 3,4% |
| 10 | BANCO SICOOB SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/09/2026 · BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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