| Competência | Operações Compromissadas | VAL A RECEBE | Títulos de Crédito Privado |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 5,37% | 0,00% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 0,00% | 8,68% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 114,09% | 31,86% | 13,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −6,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 31,86% | +23,18% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 13,23% | +13,23% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 15/05/2029 |
| 10,47% | +0,28% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 22/03/2028 |
| 8,68% | +8,68% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 16/10/2028 |
| 8,33% | +8,33% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 11/04/2029 |
| 7,27% | +0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/12/2027 |
| 7,09% | +0,18% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 16/02/2027 |
| 7,02% | +0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 01/09/2028 |
| 6,34% | +6,34% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 16/06/2028 |
| 6,02% | +0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 10/09/2029 |
| 5,41% | +0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 06/03/2030 |
| 5,39% | −3,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 10/04/2029 |
| 5,01% | +5,01% | CCB_1734354*Nova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,55% | +0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 17/12/2029 |
| 4,16% | −2,25% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 02/01/2029 |
| 3,99% | +3,99% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 16/08/2028 |
| 2,99% | +0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 15/03/2029 |
| 2,96% | −1,71% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/06/2029 |
| 2,88% | +2,88% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 14/07/2027 |
| 2,85% | −0,06% | CCB_1539380* | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2,81% | −0,91% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 05/04/2029 |
| 2,41% | +2,41% | CPR_1529099*Nova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2,14% | −0,04% | CCB_1378464* | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2,12% | +0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 28/03/2029 |
| 1,63% | +0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/10/2028 |
| 1,62% | −1,76% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/05/2028 |
| 1,51% | −1,65% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 26/04/2029 |
| 1,51% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 15/01/2029 |
| 1,50% | +1,50% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 27/11/2028 |
| 1,43% | −0,54% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 18/06/2029 |
| 1,11% | +1,11% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 03/07/2028 |
| 0,97% | +0,97% | CPR_16* VALRECEBNova | Caixa e outros | Outros | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,96% | −0,02% | CPR_1594585* | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,93% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/09/2030 |
| 0,82% | −0,48% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 25/04/2029 |
| 0,82% | −1,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 30/04/2027 |
| 0,67% | +0,67% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 27/07/2026 |
| 0,63% | +0,63% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 22/03/2028 |
| 0,61% | +0,61% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 17/01/2028 |
| 0,58% | +0,58% | CPR_1653135*Nova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,56% | +0,56% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 11/10/2027 |
| 0,52% | +0,52% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 04/01/2027 |
| 0,31% | −0,23% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 05/05/2028 |
| 0,31% | +0,31% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 15/09/2028 |
| 0,27% | +0,27% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 06/08/2029 |
| 0,18% | +0,18% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 17/04/2028 |
| 0,12% | +0,12% | CCB_1857591Nova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,09% | +0,09% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 10/01/2028 |
| 0,04% | +0,04% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | CCB | — | 10/06/2027 |
| 0,01% | −0,01% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 06/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −92,81% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 15/08/2026 |
| 0,00% | −20,21% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −14,58% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −11,15% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −8,49% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −3,91% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −3,69% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −3,10% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −2,79% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −2,74% | CPR_1793084*Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −1,91% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −1,46% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −1,24% | CCB_1328182*Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −1,09% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,88% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,65% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,61% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,55% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,54% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,50% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,48% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,38% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,30% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,24% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,12% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,10% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,09% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | −0,07% | OCCBOTCCDIDU CCB CDI -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | SICOOB UNIAO MT/MS | — |
| 0,00% | +28,96% | FDC MZ 18682 REDUTORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| 0,00% | +151,16% | FDC SR 18681 REDUTORZerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SEM DEFINI??O | — |
| R$ 15.089.685,28Patrimônio líquido |
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