Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.13% | +6.32% | +9.35% | +24.27% | N/A | N/A | N/A | +29.34% |
| Retorno Anualizado | +2.84% | +26878.96% | +9.35% | +11.48% | N/A | N/A | N/A | +11.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.50% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.18% Jan/2026 | -11.33% Mar/2026 | 58.6% 17 de 29 | 41.4% 12 de 29 |
| Anual | +37.17% 2025 | -7.68% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.30% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAL11 | Renda variável | Ação ordinária · ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35,1% |
| 2 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,2% |
| 4 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 1,9% |
| 5 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 1,7% |
| 6 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 1,6% |
| 7 | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · FLEURY SA | 1,5% |
| 8 | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 1,4% |
| 9 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 1,4% |
| 10 | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · TOTVS S.A | 1,2% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICOOB SMALL CAPS FIF EM AÇÕES RL
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