Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +69.16% | +2.09% | +71.06% | +67.88% | +110.36% | +233.15% | +480.46% | +490.02% |
| Retorno Anualizado | +101.53% | +1143.15% | +71.06% | +29.57% | +28.13% | +35.10% | +42.15% | +10.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.67% | +15.18% | +22.02% | +29.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.83% | +26.81% | +36.03% | +42.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.89% | +19.79% | +26.09% | +33.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +61.65% Mar/2016 | -43.81% Mar/2020 | 54.3% 113 de 208 | 45.7% 95 de 208 |
| Anual | +114.88% 2016 | -38.74% 2014 | 55.6% 10 de 18 | 44.4% 8 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.85% | 6.91% |
| CVaR Histórico | 5.97% | 10.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 96,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI - FIF EM AÇÕES PETROBRAS - RL
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